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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 3 239.00 | 1 931.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 834.00 | 2 281.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 404.00 | 16 460.00 | 33 944.00 | 50 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 158.00 | 20 533.00 | 47 625.00 | 68 158.00 |
BT Marchandises | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 260 389.00 | | 260 389.00 | 260 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 691.00 | | 458 691.00 | 458 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 849.00 | 20 533.00 | 506 316.00 | 526 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 837.00 | 151 178.00 | | 157 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576.00 | 56 160.00 | | 64 576.00 |
DL TOTAL (I) | 274 413.00 | 229 337.00 | | 274 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 618.00 | 114 654.00 | | 128 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 886.00 | 3 847.00 | | 5 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | 52 229.00 | | 48 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 745.00 | 33 838.00 | | 43 745.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | 263.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 903.00 | 204 830.00 | | 231 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 316.00 | 434 168.00 | | 506 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 813.00 | 4 750.00 | | 63 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 68 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 600.00 | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | 3 977.00 | | 49 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | 173.00 | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 815.00 | 9 718.00 | | 10 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 171.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | 8 547.00 | | 8 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 47 443.00 | |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 939.00 | 132 470.00 | 9 469.00 | 141 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 399.00 | 97 399.00 | 47 443.00 | 97 399.00 |