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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 2 068.00 | 2 502.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 211.00 | 2 904.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 428.00 | 8 536.00 | 37 892.00 | 46 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 813.00 | 10 815.00 | 52 998.00 | 63 813.00 |
BT Marchandises | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BZ Autres créances | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CF Disponibilités | 244 311.00 | | 244 311.00 | 244 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 169.00 | | 381 169.00 | 381 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 983.00 | 10 815.00 | 434 168.00 | 444 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 178.00 | 111 804.00 | | 151 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 160.00 | 39 374.00 | | 56 160.00 |
DL TOTAL (I) | 229 337.00 | 173 178.00 | | 229 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 654.00 | 201 512.00 | | 114 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | 3 040.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 34 230.00 | | 52 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 838.00 | 41 057.00 | | 33 838.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 207.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 830.00 | 280 047.00 | | 204 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 168.00 | 453 225.00 | | 434 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 364.00 | 43 478.00 | | 29 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 9 701.00 | 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | 8 624.00 | 63 813.00 | 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 624.00 | 49 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 3 500.00 | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | 30 323.00 | | 27 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | 9 655.00 | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 7 809.00 | 1 723.00 | 4 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 998.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 6 811.00 | 1 723.00 | 3 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 654.00 | 67 134.00 | 47 520.00 | 114 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 433.00 | 95 732.00 | 9 701.00 | 105 433.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 984.00 | 153 464.00 | 47 520.00 | 200 984.00 |