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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 1 436.00 | 1 668.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 27 086.00 | 7 914.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 104.00 | 28 522.00 | 34 582.00 | 63 104.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 339.00 | 28 522.00 | 65 817.00 | 94 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368.00 | 6 302.00 | 1 067.00 | 7 368.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 149.00 | 21 082.00 | 1 067.00 | 22 149.00 |