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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 176.00 | 928.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 34 086.00 | 914.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 104.00 | 36 262.00 | 1 842.00 | 38 104.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 986.00 | 36 262.00 | 43 724.00 | 79 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 568.00 | 26 896.00 | | 42 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 650.00 | 15 673.00 | | -7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 36 018.00 | 43 668.00 | | 36 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 7 368.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 343.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 244.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 5 194.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706.00 | 22 149.00 | | 7 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 724.00 | 65 817.00 | | 43 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 706.00 | 21 082.00 | | 7 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | -186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 72.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 72.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | -72.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466.00 | 165 680.00 | | 7 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116.00 | 150 007.00 | | 15 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 650.00 | 15 673.00 | | -7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 38 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 522.00 | 7 741.00 | | 28 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 522.00 | 7 741.00 | | 28 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |