| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 2 811.00 | 293.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 864.00 | 37 811.00 | 163 053.00 | 200 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 446.00 | | 147 446.00 | 147 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 310.00 | 37 811.00 | 310 499.00 | 348 310.00 |
CU Autres participations | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 346.00 | 42 568.00 | | 6 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | -7 650.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016.00 | 36 018.00 | | 11 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 1 898.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 483.00 | 5 445.00 | | 139 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 483.00 | 7 706.00 | | 299 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 499.00 | 43 724.00 | | 310 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 483.00 | 7 706.00 | | 299 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 831.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 2 800.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 2 800.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 83.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 83.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | 2 717.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 862.00 | 7 466.00 | | 12 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292.00 | 15 116.00 | | 9 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570.00 | -7 650.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | 162 760.00 | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 262.00 | 1 549.00 | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 1 549.00 | | 36 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 483.00 | 139 483.00 | | 139 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 483.00 | 299 483.00 | | 299 483.00 |