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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 864.00 | 38 104.00 | 162 760.00 | 200 864.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 984.00 | 38 104.00 | 249 880.00 | 287 984.00 |
CU Autres participations | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 916.00 | 6 346.00 | | 9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 975.00 | 3 570.00 | | -4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041.00 | 11 016.00 | | 6 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 928.00 | 160 000.00 | | 137 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 911.00 | 139 483.00 | | 105 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 839.00 | 299 483.00 | | 243 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 880.00 | 310 499.00 | | 249 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 839.00 | 299 483.00 | | 243 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 862.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975.00 | 9 292.00 | | 4 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 975.00 | 3 570.00 | | -4 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 811.00 | 293.00 | | 37 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 811.00 | 293.00 | | 37 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 928.00 | 137 928.00 | | 137 928.00 |
VI Groupe et associés | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 839.00 | 243 839.00 | | 243 839.00 |