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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 732.00 | 4 721.00 | 2 011.00 | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 236 939.00 | 46 351.00 | 190 588.00 | 236 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 403.00 | 38 099.00 | 34 304.00 | 72 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 036.00 | 21 161.00 | 24 875.00 | 46 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 241.00 | 110 332.00 | 292 910.00 | 403 241.00 |
BT Marchandises | 136 326.00 | | 136 326.00 | 136 326.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 172.00 | | 218 172.00 | 218 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 413.00 | 110 332.00 | 511 082.00 | 621 413.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 896.00 | 4 567.00 | | 10 896.00 |
DH Report à nouveau | 14 246.00 | 32 787.00 | | 14 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | -12 212.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 40 023.00 | 30 642.00 | | 40 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 448.00 | 323 145.00 | | 275 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 2 216.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 813.00 | 112 737.00 | | 113 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 086.00 | 42 365.00 | | 81 086.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 058.00 | 480 897.00 | | 471 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 082.00 | 511 539.00 | | 511 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 240.00 | | 64 269.00 | 448 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 268.00 | 403 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 268.00 | 355 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 391.00 | | 64 254.00 | 400 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | 15.00 | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 689.00 | 55 654.00 | 20 011.00 | 74 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 373.00 | 1 348.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 316.00 | 54 306.00 | 20 011.00 | 71 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 316.00 | 48 606.00 | 158 071.00 | 275 316.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 058.00 | 244 349.00 | 158 071.00 | 471 058.00 |