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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 732.00 | 6 069.00 | 663.00 | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 237 839.00 | 73 343.00 | 164 496.00 | 237 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 110.00 | 53 356.00 | 29 754.00 | 83 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 16 978.00 | 25 303.00 | 42 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 093.00 | 149 746.00 | 261 348.00 | 411 093.00 |
BT Marchandises | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CF Disponibilités | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 230.00 | | 250 230.00 | 250 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 323.00 | 149 746.00 | 511 578.00 | 661 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 687.00 | 10 896.00 | | 19 687.00 |
DH Report à nouveau | 14 836.00 | 14 246.00 | | 14 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 9 381.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 40 449.00 | 40 023.00 | | 40 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 721.00 | 275 448.00 | | 229 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 278.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 358.00 | 113 813.00 | | 153 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 360.00 | 81 086.00 | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 129.00 | 471 058.00 | | 471 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 578.00 | 511 082.00 | | 511 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 719.00 | 244 349.00 | | 293 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 241.00 | | 27 852.00 | 403 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 411 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 363 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 378.00 | | 27 852.00 | 355 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 332.00 | 51 270.00 | 11 856.00 | 110 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 721.00 | 1 348.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 611.00 | 49 922.00 | 11 856.00 | 105 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 710.00 | 49 557.00 | 134 738.00 | 226 710.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 129.00 | 293 719.00 | 134 738.00 | 471 129.00 |