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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 237 839.00 | 100 357.00 | 137 482.00 | 237 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 331.00 | 71 014.00 | 49 317.00 | 120 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 769.00 | 24 915.00 | 34 854.00 | 59 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 803.00 | 203 018.00 | 262 785.00 | 465 803.00 |
BT Marchandises | 195 161.00 | | 195 161.00 | 195 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CF Disponibilités | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 905.00 | | 308 905.00 | 308 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 708.00 | 203 018.00 | 571 690.00 | 774 708.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DH Report à nouveau | 15 261.00 | 14 836.00 | | 15 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 939.00 | 425.00 | | -37 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510.00 | 40 449.00 | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 555.00 | 229 721.00 | | 346 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 257.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 873.00 | 153 358.00 | | 138 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 967.00 | 87 360.00 | | 82 967.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 433.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 180.00 | 471 129.00 | | 569 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 690.00 | 511 578.00 | | 571 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 410.00 | 293 719.00 | | 291 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 093.00 | | 54 710.00 | 411 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 229.00 | | 54 710.00 | 363 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 746.00 | 53 272.00 | | 149 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 069.00 | 663.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 677.00 | 52 609.00 | | 143 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 035.00 | 68 582.00 | 238 379.00 | 346 035.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 180.00 | 291 410.00 | 238 379.00 | 569 180.00 |