| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 237 839.00 | 127 371.00 | 110 468.00 | 237 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 141.00 | 84 626.00 | 37 515.00 | 122 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 481.00 | 33 270.00 | 28 211.00 | 61 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 325.00 | 251 999.00 | 217 326.00 | 469 325.00 |
BT Marchandises | 202 030.00 | | 202 030.00 | 202 030.00 |
BZ Autres créances | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
CF Disponibilités | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 856.00 | | 304 856.00 | 304 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 181.00 | 251 999.00 | 522 182.00 | 774 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DH Report à nouveau | -22 677.00 | 15 261.00 | | -22 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | -37 939.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501.00 | 2 510.00 | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 357.00 | 346 555.00 | | 318 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 236.00 | 138 873.00 | | 129 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 632.00 | 82 967.00 | | 71 632.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 468.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 682.00 | 569 180.00 | | 519 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 182.00 | 571 690.00 | | 522 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 939.00 | | | 417 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 018.00 | 48 981.00 | | 203 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 286.00 | 48 981.00 | | 196 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 453.00 | 81 880.00 | 230 460.00 | 317 453.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 682.00 | 283 791.00 | 230 460.00 | 519 682.00 |