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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 498.00 | 1 397.00 | 16 101.00 | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 993.00 | 14 183.00 | 60 810.00 | 74 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 353.00 | 15 580.00 | 81 773.00 | 97 353.00 |
BT Marchandises | 357 479.00 | 19 193.00 | 338 287.00 | 357 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 995.00 | 19 193.00 | 392 803.00 | 411 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 348.00 | 34 773.00 | 474 576.00 | 509 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DL TOTAL (I) | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 331.00 | | | 312 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 576.00 | | | 474 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 675.00 | | 82 678.00 | 14 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 230.00 | | 80 261.00 | 12 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 418.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 10 969.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 10 969.00 | | 4 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 550.00 | 19 193.00 | 18 550.00 | 18 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 550.00 | 19 193.00 | 18 550.00 | 18 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 550.00 | 19 193.00 | 18 550.00 | 18 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 193.00 | 18 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 058.00 | 22 624.00 | 77 434.00 | 100 058.00 |
VI Groupe et associés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277.00 | 3 707.00 | 4 571.00 | 8 277.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 331.00 | 234 897.00 | 77 434.00 | 312 331.00 |