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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 19 247.00 | 17 179.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 439.00 | 17 430.00 | 20 009.00 | 37 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 862.00 | 36 677.00 | 42 185.00 | 78 862.00 |
BT Marchandises | 522 675.00 | 4 780.00 | 517 895.00 | 522 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 402.00 | 4 780.00 | 604 622.00 | 609 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 264.00 | 41 457.00 | 646 807.00 | 688 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 357.00 | | | 417 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 194.00 | | | 548 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 807.00 | | | 646 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 739.00 | | | 429 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 349.00 | | 13 613.00 | 124 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 100.00 | 78 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 100.00 | 73 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 388.00 | | 13 577.00 | 119 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 36.00 | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 877.00 | 21 811.00 | 43 012.00 | 57 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 877.00 | 21 811.00 | 43 012.00 | 57 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 350.00 | 4 780.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 4 780.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 4 780.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 357.00 | 248 901.00 | 118 456.00 | 367 357.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 496.00 | 30 792.00 | 4 703.00 | 35 496.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 194.00 | 429 738.00 | 118 456.00 | 548 194.00 |