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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 357.00 | 6 950.00 | 21 407.00 | 28 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 850.00 | 30 757.00 | 129 093.00 | 159 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 115.00 | 37 706.00 | 155 408.00 | 193 115.00 |
BT Marchandises | 233 963.00 | 29 420.00 | 204 543.00 | 233 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BZ Autres créances | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 604.00 | 29 420.00 | 280 184.00 | 309 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 719.00 | 67 126.00 | 435 592.00 | 502 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 805.00 | | | -60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 153.00 | | | 334 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 592.00 | | | 435 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 572.00 | | | 227 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 353.00 | | 95 762.00 | 97 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 490.00 | | 95 716.00 | 92 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | 46.00 | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 22 127.00 | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 22 127.00 | | 15 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 193.00 | 29 420.00 | 19 193.00 | 19 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 193.00 | 29 420.00 | 19 193.00 | 19 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 193.00 | 29 420.00 | 19 193.00 | 19 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 420.00 | 19 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 251.00 | 34 670.00 | 106 581.00 | 141 251.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 406.00 | 74 791.00 | 4 615.00 | 79 406.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 153.00 | 227 572.00 | 106 581.00 | 334 153.00 |