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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 26 332.00 | 10 094.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 815.00 | 22 303.00 | 29 511.00 | 51 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 413.00 | 48 636.00 | 44 778.00 | 93 413.00 |
BT Marchandises | 453 529.00 | | 453 529.00 | 453 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CF Disponibilités | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 847.00 | | 556 847.00 | 556 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 260.00 | 48 636.00 | 601 624.00 | 650 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 807.00 | | | 381 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 701.00 | | | 497 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 624.00 | | | 601 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 862.00 | | 14 552.00 | 78 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 865.00 | | 14 376.00 | 73 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 176.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 677.00 | 11 959.00 | | 36 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 677.00 | 11 959.00 | | 36 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -238 547.00 | 238 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 807.00 | 93 259.00 | 236 726.00 | 331 807.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 268.00 | 38 564.00 | 4 703.00 | 43 268.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 701.00 | 20 607.00 | 475 273.00 | 497 701.00 |