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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 176.00 | 34.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 475.00 | 1 663.00 | 5 812.00 | 7 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 867.00 | 2 423.00 | 8 444.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 457.00 | 57 423.00 | 65 034.00 | 122 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BZ Autres créances | 506 870.00 | | 506 870.00 | 506 870.00 |
CF Disponibilités | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 772.00 | | 914 772.00 | 914 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 228.00 | 57 423.00 | 979 805.00 | 1 037 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 280.00 | 53 161.00 | 49 119.00 | 102 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 127.00 | 75 000.00 | | 102 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 984.00 | | | 442 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 490.00 | -13 185.00 | | -10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 052.00 | 10 195.00 | | -231 052.00 |
DL TOTAL (I) | 311 069.00 | 72 010.00 | | 311 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 85 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 094.00 | 56 835.00 | | 82 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 097.00 | 117 109.00 | | 261 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 244.00 | 41 306.00 | | 67 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 736.00 | 300 250.00 | | 668 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 805.00 | 372 260.00 | | 979 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 736.00 | 215 250.00 | | 583 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 198.00 | | 43 258.00 | 79 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 221.00 | | 26 059.00 | 76 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | 15 575.00 | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 177.00 | 30 246.00 | | 27 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 107.00 | 27 054.00 | | 26 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 70.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 3 122.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VC Groupe et associés | 456 576.00 | 456 576.00 | | 456 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 63 750.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 934.00 | 597 934.00 | | 597 934.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 736.00 | 583 736.00 | 63 750.00 | 668 736.00 |