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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 475.00 | 3 160.00 | 4 315.00 | 7 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 5 370.00 | 13 934.00 | 19 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 743.00 | 94 148.00 | 88 595.00 | 182 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 584.00 | | 121 584.00 | 121 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 534.00 | | 176 534.00 | 176 534.00 |
BZ Autres créances | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
CF Disponibilités | 788 695.00 | | 788 695.00 | 788 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 317.00 | | 1 181 317.00 | 1 181 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 060.00 | 94 148.00 | 1 269 912.00 | 1 364 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 880.00 | 85 408.00 | 63 471.00 | 148 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 984.00 | 442 984.00 | | 442 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -241 542.00 | -10 490.00 | | -241 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 430.00 | -231 052.00 | | -251 430.00 |
DL TOTAL (I) | 59 639.00 | 311 069.00 | | 59 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 837.00 | 105 000.00 | | 625 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 059.00 | 82 094.00 | | 77 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 384.00 | 261 097.00 | | 311 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 67 244.00 | | 42 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 273.00 | 668 736.00 | | 1 210 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 912.00 | 979 805.00 | | 1 269 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 457.00 | | 60 286.00 | 122 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 280.00 | | 46 600.00 | 102 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 342.00 | | 8 436.00 | 18 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 5 250.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 423.00 | 36 725.00 | | 57 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 161.00 | 32 247.00 | | 53 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 34.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | 4 444.00 | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 384.00 | 311 384.00 | | 311 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 837.00 | 72 329.00 | 399 258.00 | 625 837.00 |
VI Groupe et associés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 864.00 | 253 864.00 | | 253 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 273.00 | 656 765.00 | 399 258.00 | 1 210 273.00 |