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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 475.00 | 4 657.00 | 2 818.00 | 7 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 9 066.00 | 10 237.00 | 19 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 168.00 | 126 506.00 | 58 662.00 | 185 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
BZ Autres créances | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
CF Disponibilités | 542 438.00 | | 542 438.00 | 542 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 252.00 | | 960 252.00 | 960 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 420.00 | 126 506.00 | 1 018 914.00 | 1 145 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 930.00 | 112 573.00 | 40 357.00 | 152 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 984.00 | 442 984.00 | | 442 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -492 972.00 | -241 542.00 | | -492 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 603.00 | -251 430.00 | | -245 603.00 |
DL TOTAL (I) | -185 964.00 | 59 639.00 | | -185 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 447.00 | 625 837.00 | | 591 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 846.00 | 77 059.00 | | 76 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 524.00 | 311 384.00 | | 322 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 773.00 | 42 692.00 | | 59 773.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 878.00 | 1 210 273.00 | | 1 204 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 914.00 | 1 269 912.00 | | 1 018 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 743.00 | | 4 050.00 | 182 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 880.00 | | 4 050.00 | 148 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 185 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 148.00 | 32 358.00 | | 94 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 408.00 | 27 165.00 | | 85 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 5 193.00 | | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 301.00 | | 153 301.00 | 153 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 524.00 | 322 524.00 | | 322 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 447.00 | 76 981.00 | 424 465.00 | 591 447.00 |
VI Groupe et associés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 878.00 | 537 112.00 | 577 766.00 | 1 204 878.00 |