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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 6 020.00 | 2 045.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 11 407.00 | 8 004.00 | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 928.00 | 155 699.00 | 45 229.00 | 200 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 258.00 | | 207 258.00 | 207 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
BZ Autres créances | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
CF Disponibilités | 362 225.00 | | 362 225.00 | 362 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 674.00 | | 866 674.00 | 866 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 602.00 | 155 699.00 | 911 903.00 | 1 067 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 992.00 | 138 062.00 | 29 930.00 | 167 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 984.00 | 442 984.00 | | 442 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -738 575.00 | -492 972.00 | | -738 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 657.00 | -245 603.00 | | -123 657.00 |
DL TOTAL (I) | -309 621.00 | -185 964.00 | | -309 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 215.00 | 591 447.00 | | 714 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 501.00 | 76 846.00 | | 53 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 399.00 | 322 524.00 | | 252 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 605.00 | 59 773.00 | | 46 605.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 987.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 524.00 | 1 204 878.00 | | 1 221 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 903.00 | 1 018 914.00 | | 911 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 179.00 | 690 413.00 | | 615 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 168.00 | | 16 494.00 | 185 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 930.00 | | 15 062.00 | 152 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 200 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 27 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 778.00 | | 1 432.00 | 26 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506.00 | 29 927.00 | 734.00 | 126 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 573.00 | 25 489.00 | | 112 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 4 438.00 | 734.00 | 13 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 399.00 | 252 399.00 | | 252 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 163 923.00 | 163 923.00 | | 163 923.00 |
VB T. V. A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 215.00 | 107 870.00 | 376 345.00 | 514 215.00 |
VI Groupe et associés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 524.00 | 615 179.00 | 576 345.00 | 1 221 524.00 |