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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 600.00 | | 630 600.00 | 630 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 4 588.00 | 4 135.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 7 739.00 | 16 476.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 444.00 | 12 328.00 | 659 116.00 | 671 444.00 |
BT Marchandises | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 283 310.00 | | 283 310.00 | 283 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 724.00 | | 400 724.00 | 400 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 169.00 | 12 328.00 | 1 059 840.00 | 1 072 169.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
DL TOTAL (I) | 367 099.00 | | | 367 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 761.00 | | | 539 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 741.00 | | | 692 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 840.00 | | | 1 059 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 615.00 | | | 207 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892.00 | 5 436.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 5 436.00 | | 6 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 761.00 | 54 636.00 | 221 294.00 | 539 761.00 |
VI Groupe et associés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 466.00 | 21 486.00 | 6 980.00 | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 741.00 | 207 615.00 | 221 294.00 | 692 741.00 |