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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 600.00 | | 630 600.00 | 630 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 7 436.00 | 901.00 | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 13 935.00 | 10 281.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 058.00 | 21 371.00 | 649 687.00 | 671 058.00 |
BT Marchandises | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 441 785.00 | | 441 785.00 | 441 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 496.00 | | 570 496.00 | 570 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 554.00 | 21 371.00 | 1 220 183.00 | 1 241 554.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
DL TOTAL (I) | 611 202.00 | | | 611 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 856.00 | | | 436 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 982.00 | | | 608 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 183.00 | | | 1 220 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 445.00 | | | 671 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 671 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 32 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 600.00 | | | 630 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413.00 | 4 344.00 | 387.00 | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413.00 | 4 344.00 | 387.00 | 17 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 856.00 | 53 865.00 | 217 571.00 | 436 856.00 |
VI Groupe et associés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 335.00 | | | 441 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 605.00 | | | 489 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 621.00 | 24 641.00 | 6 980.00 | 31 621.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 982.00 | 225 990.00 | 217 571.00 | 608 982.00 |