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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 600.00 | | 630 600.00 | 630 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 055.00 | 17 260.00 | 10 796.00 | 28 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 897.00 | 25 596.00 | 649 301.00 | 674 897.00 |
BT Marchandises | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 412 306.00 | | 412 306.00 | 412 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 244.00 | | 566 244.00 | 566 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 141.00 | 25 596.00 | 1 215 545.00 | 1 241 141.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
DL TOTAL (I) | 656 717.00 | | | 656 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 991.00 | | | 382 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 828.00 | | | 558 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 545.00 | | | 1 215 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 058.00 | | 4 455.00 | 671 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 674 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 36 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 600.00 | | | 630 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | | 4 455.00 | 32 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 371.00 | 4 842.00 | 616.00 | 21 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | 4 842.00 | 616.00 | 21 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 991.00 | 54 075.00 | 218 421.00 | 382 991.00 |
VI Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 038.00 | 55 058.00 | 6 980.00 | 62 038.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 828.00 | 229 912.00 | 218 421.00 | 558 828.00 |