| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 600.00 | | 630 600.00 | 630 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 6 440.00 | 2 283.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 10 972.00 | 13 243.00 | 24 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 444.00 | 17 413.00 | 654 031.00 | 671 444.00 |
BT Marchandises | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 359 884.00 | | 359 884.00 | 359 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 431.00 | | 488 431.00 | 488 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 876.00 | 17 413.00 | 1 142 462.00 | 1 159 876.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 271 099.00 | | | 271 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
DL TOTAL (I) | 501 008.00 | | | 501 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 125.00 | | | 485 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 454.00 | | | 641 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 462.00 | | | 1 142 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 237.00 | | | 211 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 328.00 | 5 085.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 5 085.00 | | 12 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 126.00 | 54 909.00 | 222 403.00 | 485 126.00 |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 174.00 | 35 194.00 | 6 980.00 | 42 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 454.00 | 211 238.00 | 222 403.00 | 641 454.00 |