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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 756.00 | 11 625.00 | 109 130.00 | 120 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 270.00 | 18 510.00 | 52 760.00 | 71 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 025.00 | 30 136.00 | 161 890.00 | 192 025.00 |
BT Marchandises | 218 355.00 | | 218 355.00 | 218 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 820.00 | 5 792.00 | 125 028.00 | 130 820.00 |
BZ Autres créances | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CF Disponibilités | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 970.00 | 5 792.00 | 518 178.00 | 523 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 996.00 | 35 927.00 | 680 068.00 | 715 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 677.00 | | | 263 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 906.00 | | | 601 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 068.00 | | | 680 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 880.00 | | | 434 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 692.00 | | 1 388 692.00 | 1 388 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
FG Production vendue services | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 427.00 | | 1 395 427.00 | 1 395 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 062.00 | | | 1 419 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 619.00 | | | 1 364 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 677.00 | 263 677.00 | | 263 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 885.00 | 34 157.00 | 131 553.00 | 200 885.00 |
VI Groupe et associés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 709.00 | 184 709.00 | | 184 709.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 608.00 | 434 880.00 | 131 553.00 | 601 608.00 |