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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 736.00 | 61 885.00 | 216 851.00 | 278 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 551.00 | 108 555.00 | 117 995.00 | 226 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 287.00 | 170 440.00 | 352 847.00 | 523 287.00 |
BT Marchandises | 897 121.00 | | 897 121.00 | 897 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 226.00 | 48 271.00 | 544 955.00 | 593 226.00 |
BZ Autres créances | 241 329.00 | | 241 329.00 | 241 329.00 |
CF Disponibilités | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 563.00 | 48 271.00 | 1 769 292.00 | 1 817 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 850.00 | 218 711.00 | 2 122 139.00 | 2 340 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 379 323.00 | | | 379 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 658.00 | | | 657 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 477.00 | | | 771 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
EA Autres dettes | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 815.00 | | | 1 742 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 139.00 | | | 2 122 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 307.00 | | | 1 222 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 355.00 | | 3 475 355.00 | 3 475 355.00 |
FD Production vendue biens | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
FG Production vendue services | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 487.00 | | 3 503 487.00 | 3 503 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 142.00 | |
GE Autres charges | | | 14 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 134.00 | | | 3 549 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 149.00 | | | 3 399 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 012.00 | | 108 275.00 | 415 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 012.00 | | 108 275.00 | 397 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 477.00 | 771 477.00 | | 771 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 301.00 | 535 301.00 | | 535 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VB T. V. A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 781.00 | 124 368.00 | 490 637.00 | 618 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 735.00 | 216 735.00 | | 216 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 369.00 | 835 369.00 | 18 000.00 | 853 369.00 |
VW T.V.A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 720.00 | 1 222 307.00 | 490 637.00 | 1 716 720.00 |