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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 082.00 | 23 227.00 | 199 855.00 | 223 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 092.00 | 40 780.00 | 92 311.00 | 133 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 374.00 | 64 008.00 | 311 366.00 | 375 374.00 |
BT Marchandises | 488 110.00 | | 488 110.00 | 488 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 519.00 | 14 910.00 | 300 609.00 | 315 519.00 |
BZ Autres créances | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 345.00 | 14 910.00 | 969 435.00 | 984 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 719.00 | 78 918.00 | 1 280 801.00 | 1 359 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 276.00 | | | 338 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 754.00 | | | 665 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
EA Autres dettes | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 363.00 | | | 1 155 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 801.00 | | | 1 280 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 319.00 | | | 889 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 285.00 | | 1 734 285.00 | 1 734 285.00 |
FD Production vendue biens | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
FG Production vendue services | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 525.00 | | 1 745 525.00 | 1 745 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 8 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 183.00 | | | 1 765 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 008.00 | | | 1 717 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 025.00 | | 183 348.00 | 192 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 025.00 | | 164 148.00 | 192 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 33 872.00 | 64 008.00 | 30 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 33 872.00 | 64 008.00 | 30 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 754.00 | 665 754.00 | | 665 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 584.00 | 294 584.00 | | 294 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VB T. V. A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 276.00 | 76 466.00 | 225 849.00 | 338 276.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 511.00 | 481 311.00 | 19 200.00 | 500 511.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 130.00 | 889 319.00 | 225 849.00 | 1 151 130.00 |