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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 197.00 | 40 597.00 | 195 600.00 | 236 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 815.00 | 70 475.00 | 90 339.00 | 160 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 012.00 | 111 072.00 | 303 940.00 | 415 012.00 |
BT Marchandises | 691 179.00 | 2 739.00 | 688 440.00 | 691 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 649.00 | 26 390.00 | 374 259.00 | 400 649.00 |
BZ Autres créances | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
CF Disponibilités | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 193.00 | 29 129.00 | 1 383 064.00 | 1 412 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 205.00 | 140 201.00 | 1 687 004.00 | 1 827 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 230 239.00 | | | 230 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 237.00 | | | 590 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 417.00 | | | 602 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
EA Autres dettes | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 765.00 | | | 1 456 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 004.00 | | | 1 687 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 017.00 | | | 900 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 364 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 746.00 | | | 2 391 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 046.00 | | | 2 286 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 374.00 | 40 838.00 | | 375 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 415 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 174.00 | 40 838.00 | | 356 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 008.00 | 47 064.00 | | 64 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 008.00 | 47 064.00 | | 64 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 981.00 | 368 981.00 | | 368 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 767.00 | 151 767.00 | | 151 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 566.00 | 573 566.00 | 18 000.00 | 591 566.00 |