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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 13.00 | 1 803.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 632.00 | 13.00 | 3 438 619.00 | 3 438 632.00 |
CF Disponibilités | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 632.00 | 13.00 | 3 988 619.00 | 3 988 632.00 |
CU Autres participations | 3 436 816.00 | | 3 436 816.00 | 3 436 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 546 811.00 | | | 546 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916 816.00 | | | 2 916 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 808.00 | | | 3 441 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 619.00 | | | 3 988 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 808.00 | | | 2 921 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 438 632.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916 816.00 | 2 916 816.00 | | 2 916 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 808.00 | 2 921 808.00 | | 3 441 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |