| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 740.00 | 1 077.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 632.00 | 740.00 | 3 437 892.00 | 3 438 632.00 |
BZ Autres créances | 260 311.00 | | 260 311.00 | 260 311.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 720.00 | 740.00 | 3 698 980.00 | 3 699 720.00 |
CU Autres participations | 3 436 816.00 | | 3 436 816.00 | 3 436 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DG Autres réserves | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
DK Provisions réglementées | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
DL TOTAL (I) | 938 643.00 | | | 938 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 224.00 | | | 2 148 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 010.00 | | | 520 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 338.00 | | | 2 760 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 980.00 | | | 3 698 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 453.00 | | | 308 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 398.00 | | | -17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 770.00 | | | 321 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 632.00 | | | 3 438 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 816.00 | | | 3 436 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 363.00 | | 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | 363.00 | | 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 554.00 | 7 533.00 | | 7 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 554.00 | 7 533.00 | | 7 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VC Groupe et associés | 260 311.00 | 260 311.00 | | 260 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 224.00 | 216 339.00 | 829 483.00 | 2 148 224.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 311.00 | 260 311.00 | | 260 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 338.00 | 308 453.00 | 829 483.00 | 2 760 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |