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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 376.00 | 1 440.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 632.00 | 376.00 | 3 438 256.00 | 3 438 632.00 |
BZ Autres créances | 169 475.00 | | 169 475.00 | 169 475.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 571.00 | 376.00 | 3 608 195.00 | 3 608 571.00 |
CU Autres participations | 3 436 816.00 | | 3 436 816.00 | 3 436 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
DK Provisions réglementées | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 658 274.00 | | | 658 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 199.00 | | | 2 362 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 610.00 | | | 535 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 921.00 | | | 2 949 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 195.00 | | | 3 608 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 624.00 | | | 817 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 946.00 | | | -20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 632.00 | | | 3 438 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 816.00 | | | 3 436 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 363.00 | | 13.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13.00 | 363.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | 7 533.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 7 533.00 | | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 600.00 | 535 600.00 | | 535 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VC Groupe et associés | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 667.00 | 229 370.00 | 818 272.00 | 2 361 667.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 921.00 | 817 624.00 | 818 272.00 | 2 949 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
ST Autres comptes | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |