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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 816.00 | 1 102.00 | 713.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 744.00 | 1 102.00 | 3 437 641.00 | 3 438 744.00 |
BZ Autres créances | 489 310.00 | | 489 310.00 | 489 310.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 501.00 | | 491 501.00 | 491 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 245.00 | 1 102.00 | 3 929 142.00 | 3 930 245.00 |
CU Autres participations | 3 436 927.00 | | 3 436 927.00 | 3 436 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 678.00 | 5 036.00 | | 18 678.00 |
DG Autres réserves | 354 877.00 | 95 683.00 | | 354 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 748.00 | 272 835.00 | | 448 748.00 |
DK Provisions réglementées | 22 620.00 | 15 087.00 | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 923.00 | 938 642.00 | | 1 394 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 314.00 | 2 148 223.00 | | 1 946 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 655.00 | 520 010.00 | | 583 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 2 772.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 534 218.00 | 2 760 337.00 | | 2 534 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 142.00 | 3 698 980.00 | | 3 929 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 533.00 | -7 533.00 | | -7 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 984.00 | -17 398.00 | | -14 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 084.00 | 321 769.00 | | 499 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 336.00 | 48 933.00 | | 50 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 748.00 | 272 835.00 | | 448 748.00 |