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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 633.00 | 342 559.00 | 61 074.00 | 403 633.00 |
AN Terrains | 33 550.00 | 8 140.00 | 25 410.00 | 33 550.00 |
AP Constructions | 87 002.00 | 39 362.00 | 47 640.00 | 87 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 653.00 | 685 909.00 | 61 744.00 | 747 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 044.00 | 395 439.00 | 90 604.00 | 486 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 179 608.00 | | 8 179 608.00 | 8 179 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 956 861.00 | 1 471 410.00 | 8 485 450.00 | 9 956 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 996.00 | 586 596.00 | 1 651 400.00 | 2 237 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 305 485.00 | 6 084 700.00 | 11 220 785.00 | 17 305 485.00 |
BZ Autres créances | 1 050 620.00 | | 1 050 620.00 | 1 050 620.00 |
CF Disponibilités | 1 900 692.00 | | 1 900 692.00 | 1 900 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 553 880.00 | 6 671 296.00 | 15 882 584.00 | 22 553 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 510 741.00 | 8 142 707.00 | 24 368 034.00 | 32 510 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
DH Report à nouveau | -508 405.00 | 27 720.00 | | -508 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408 714.00 | -536 124.00 | | -2 408 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 435.00 | 748 279.00 | | -1 660 435.00 |
DP Provisions pour risques | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 904.00 | 728 608.00 | | 726 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 377.00 | 773 081.00 | | 771 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 045.00 | 131 300.00 | | 79 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639 184.00 | | | 1 639 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 165.00 | 3 470 995.00 | | 4 080 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014 257.00 | 9 632 388.00 | | 12 014 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 66 735.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 7 440 935.00 | 4 462 400.00 | | 7 440 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 257 092.00 | 17 823 818.00 | | 25 257 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 368 034.00 | 19 345 178.00 | | 24 368 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 445 245.00 | | 18 445 245.00 | 18 445 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 445 245.00 | | 18 445 245.00 | 18 445 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 179 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 281 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 451 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 662 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 904 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 665.00 | -352 632.00 | | -216 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 281 872.00 | 25 768 023.00 | | 27 281 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 690 586.00 | 26 304 147.00 | | 29 690 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408 714.00 | -536 124.00 | | -2 408 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 559.00 | | 8 367 204.00 | 2 658 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 903.00 | 9 956 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 903.00 | 9 533 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 633.00 | | | 403 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 556.00 | | 8 364 204.00 | 2 238 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 3 000.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 533.00 | 237 018.00 | 975 140.00 | 2 209 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 580.00 | 35 980.00 | | 306 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 953.00 | 201 038.00 | 975 140.00 | 1 902 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 081.00 | | 1 704.00 | 773 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 596.00 | | | 586 596.00 |
6T Sur comptes clients | 2 605 885.00 | 4 120 889.00 | 642 074.00 | 2 605 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192 482.00 | 4 120 889.00 | 642 074.00 | 3 192 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965 563.00 | 4 120 889.00 | 643 778.00 | 3 965 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120 889.00 | 643 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 165.00 | 4 080 165.00 | | 4 080 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 334.00 | 980 334.00 | | 980 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440 935.00 | 7 440 935.00 | | 7 440 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UX Autres créances clients | 15 562 493.00 | 15 562 493.00 | | 15 562 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742 992.00 | 1 742 992.00 | | 1 742 992.00 |
VC Groupe et associés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 242.00 | 1 007 242.00 | | 1 007 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632 584.00 | 10 632 584.00 | | 10 632 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 434 562.00 | 18 434 562.00 | | 18 434 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 617 908.00 | 23 617 908.00 | | 23 617 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |