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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 162.00 | 441 095.00 | 85 068.00 | 526 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 33 550.00 | 21 560.00 | 11 990.00 | 33 550.00 |
AP Constructions | 87 002.00 | 67 289.00 | 19 713.00 | 87 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 584.00 | 747 148.00 | 40 437.00 | 787 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 122.00 | 497 848.00 | 87 274.00 | 585 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500 761.00 | | 8 500 761.00 | 8 500 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 539 322.00 | 1 774 940.00 | 8 764 382.00 | 10 539 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593 285.00 | 586 596.00 | 2 006 689.00 | 2 593 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 983.00 | | 291 983.00 | 291 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964 432.00 | 7 343 550.00 | 18 620 882.00 | 25 964 432.00 |
BZ Autres créances | 12 207 843.00 | | 12 207 843.00 | 12 207 843.00 |
CF Disponibilités | 1 170 355.00 | | 1 170 355.00 | 1 170 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 227 898.00 | 7 930 146.00 | 34 297 752.00 | 42 227 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 767 220.00 | 9 705 086.00 | 43 062 134.00 | 52 767 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
DH Report à nouveau | -2 717 146.00 | -2 917 119.00 | | -2 717 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 122.00 | 199 973.00 | | -133 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 593 585.00 | -1 460 462.00 | | -1 593 585.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 44 474.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 225.00 | 705 567.00 | | 716 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 225.00 | 750 040.00 | | 756 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 666.00 | 11 139.00 | | 1 909 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 528.00 | | | 612 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 312.00 | 5 361 675.00 | | 4 508 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 664 075.00 | 15 679 079.00 | | 14 664 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 855.00 | 46.00 | | 8 855.00 |
EA Autres dettes | 22 196 058.00 | 27 079 981.00 | | 22 196 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 899 493.00 | 48 131 919.00 | | 43 899 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 062 134.00 | 47 421 498.00 | | 43 062 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 755 324.00 | | 20 755 324.00 | 20 755 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 755 324.00 | | 20 755 324.00 | 20 755 324.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 195.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 821 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 143 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 819 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 74 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 152 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 609.00 | -270 561.00 | | -281 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 821 650.00 | 21 384 865.00 | | 21 821 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 954 773.00 | 21 184 892.00 | | 21 954 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 122.00 | 199 973.00 | | -133 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 230 108.00 | | 311 344.00 | 10 230 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131.00 | 19 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 10 539 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 994 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 783.00 | | 91 379.00 | 434 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 774 055.00 | | 219 965.00 | 9 774 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 099.00 | 154 841.00 | | 1 620 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 933.00 | 61 162.00 | | 379 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 166.00 | 93 679.00 | | 1 240 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 040.00 | 6 185.00 | | 750 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 596.00 | | | 586 596.00 |
6T Sur comptes clients | 6 569 217.00 | 1 024 333.00 | 250 000.00 | 6 569 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155 813.00 | 1 024 333.00 | 250 000.00 | 7 155 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 905 854.00 | 1 030 518.00 | 250 000.00 | 7 905 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 518.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 312.00 | 4 508 312.00 | | 4 508 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 978.00 | 1 535 978.00 | | 1 535 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 962.00 | 288 962.00 | | 288 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 808 586.00 | 22 808 586.00 | | 22 808 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UX Autres créances clients | 24 221 441.00 | 24 221 441.00 | | 24 221 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742 992.00 | 1 742 992.00 | | 1 742 992.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 666.00 | 1 909 666.00 | | 1 909 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 336.00 | 611 494.00 | 771 842.00 | 1 383 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539 426.00 | 12 539 426.00 | | 12 539 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 678.00 | 296 678.00 | | 296 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 732 774.00 | 26 960 932.00 | 771 842.00 | 27 732 774.00 |
VW T.V.A. | 273 953.00 | 273 953.00 | | 273 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 899 493.00 | 43 899 493.00 | | 43 899 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |