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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 319.00 | 458 934.00 | 62 385.00 | 521 319.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 123 787.00 | 110 979.00 | 12 807.00 | 123 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 899.00 | 765 799.00 | 56 100.00 | 821 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 438.00 | 570 934.00 | 127 504.00 | 698 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 121 808.00 | | 9 121 808.00 | 9 121 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 314 321.00 | 1 906 646.00 | 9 407 674.00 | 11 314 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635 891.00 | 586 596.00 | 3 049 294.00 | 3 635 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 541 109.00 | 8 067 550.00 | 23 473 559.00 | 31 541 109.00 |
BZ Autres créances | 1 481 231.00 | | 1 481 231.00 | 1 481 231.00 |
CF Disponibilités | 9 121 397.00 | | 9 121 397.00 | 9 121 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 675.00 | | 241 675.00 | 241 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 189 592.00 | 8 654 146.00 | 37 535 445.00 | 46 189 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 503 913.00 | 10 560 792.00 | 46 943 119.00 | 57 503 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
DH Report à nouveau | -2 850 268.00 | -2 717 146.00 | | -2 850 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 440.00 | -133 122.00 | | -16 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 025.00 | -1 593 585.00 | | -1 610 025.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 261.00 | 716 225.00 | | 695 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 261.00 | 756 225.00 | | 735 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114 713.00 | 1 909 666.00 | | 9 114 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999 363.00 | 612 528.00 | | 3 999 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 578.00 | 4 508 312.00 | | 3 286 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156 836.00 | 14 664 075.00 | | 4 156 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 997.00 | 8 855.00 | | 102 997.00 |
EA Autres dettes | 27 047 732.00 | 22 196 058.00 | | 27 047 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 817 882.00 | 43 899 494.00 | | 47 817 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 943 118.00 | 43 062 134.00 | | 46 943 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 624 672.00 | | 4 624 672.00 | 4 624 672.00 |
FG Production vendue services | 18 429 074.00 | | 18 429 074.00 | 18 429 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 053 746.00 | | 23 053 746.00 | 23 053 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 230 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 560 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 044 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 480 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 129.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 129.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 463.00 | -129.00 | | 83 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 254.00 | -281 609.00 | | -180 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 314 369.00 | 21 821 651.00 | | 24 314 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 330 809.00 | 21 954 774.00 | | 24 330 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 440.00 | -133 123.00 | | -16 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 539 320.00 | | 851 593.00 | 10 539 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 596.00 | 11 314 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 435.00 | 521 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 661.00 | 10 765 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 162.00 | | 22 591.00 | 526 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994 019.00 | | 820 571.00 | 9 994 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 139.00 | | 8 431.00 | 19 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 941.00 | 195 132.00 | 60 078.00 | 1 774 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 095.00 | 45 274.00 | 27 435.00 | 441 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 846.00 | 149 858.00 | 32 643.00 | 1 333 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 343 550.00 | 1 044 001.00 | 320 001.00 | 7 343 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 114 713.00 | 9 114 713.00 | | 9 114 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 578.00 | 3 286 578.00 | | 3 286 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778 803.00 | 2 778 803.00 | | 2 778 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 866.00 | 339 866.00 | | 339 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 047 732.00 | 27 047 732.00 | | 27 047 732.00 |
UX Autres créances clients | 31 541 109.00 | 31 541 109.00 | | 31 541 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 318.00 | 748 318.00 | | 748 318.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 499.00 | 727 499.00 | | 727 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 981.00 | 425 981.00 | | 425 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 504.00 | 617 504.00 | | 617 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 675.00 | 241 675.00 | | 241 675.00 |
VW T.V.A. | 504 660.00 | 504 660.00 | | 504 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 818 522.00 | 43 818 522.00 | | 43 818 522.00 |