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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 783.00 | 379 933.00 | 54 850.00 | 434 783.00 |
AN Terrains | 33 550.00 | 14 850.00 | 18 700.00 | 33 550.00 |
AP Constructions | 87 002.00 | 53 031.00 | 33 971.00 | 87 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 585.00 | 725 066.00 | 62 519.00 | 787 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 474.00 | 447 220.00 | 128 254.00 | 575 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 290 445.00 | | 8 290 445.00 | 8 290 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 230 108.00 | 1 620 100.00 | 8 610 008.00 | 10 230 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851 029.00 | 586 596.00 | 2 264 433.00 | 2 851 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 189 924.00 | 6 569 217.00 | 12 620 707.00 | 19 189 924.00 |
BZ Autres créances | 1 492 550.00 | | 1 492 550.00 | 1 492 550.00 |
CF Disponibilités | 22 363 099.00 | | 22 363 099.00 | 22 363 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 967 302.00 | 7 155 813.00 | 38 811 489.00 | 45 967 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 197 411.00 | 8 775 913.00 | 47 421 498.00 | 56 197 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
DH Report à nouveau | -2 917 119.00 | -508 405.00 | | -2 917 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 973.00 | -2 408 714.00 | | 199 973.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 462.00 | -1 660 435.00 | | -1 460 462.00 |
DP Provisions pour risques | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 565.00 | 726 904.00 | | 705 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 039.00 | 771 377.00 | | 750 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139.00 | 79 045.00 | | 11 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 639 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 675.00 | 4 080 165.00 | | 5 361 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 679 080.00 | 12 014 257.00 | | 15 679 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 3 506.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 27 079 981.00 | 7 440 935.00 | | 27 079 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 131 921.00 | 25 257 092.00 | | 48 131 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 421 498.00 | 24 368 034.00 | | 47 421 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 101 847.00 | | 20 101 847.00 | 20 101 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 101 847.00 | | 20 101 847.00 | 20 101 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 384 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 477 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 517.00 | |
GE Autres charges | | | 501 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 410 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 561.00 | -216 665.00 | | -270 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 384 865.00 | 27 281 872.00 | | 21 384 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 184 892.00 | 29 690 586.00 | | 21 184 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 973.00 | -2 408 714.00 | | 199 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 956 861.00 | | 433 757.00 | 9 956 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 511.00 | | 10 230 107.00 | 160 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 511.00 | | 9 774 054.00 | 160 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 633.00 | | 31 150.00 | 403 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 858.00 | | 400 707.00 | 9 533 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370.00 | | 1 900.00 | 19 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 412.00 | 148 688.00 | | 1 471 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 560.00 | 37 374.00 | | 342 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 852.00 | 111 314.00 | | 1 128 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 377.00 | | 21 338.00 | 771 377.00 |
6T Sur comptes clients | 6 084 700.00 | 1 034 517.00 | 550 000.00 | 6 084 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671 296.00 | 1 034 517.00 | 550 000.00 | 6 671 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 442 673.00 | 1 034 517.00 | 571 338.00 | 7 442 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034 517.00 | 571 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 675.00 | 5 361 675.00 | | 5 361 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 666.00 | 1 176 666.00 | | 1 176 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 531.00 | 264 531.00 | | 264 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425 106.00 | 7 425 106.00 | | 7 425 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 620 655.00 | 17 620 655.00 | | 17 620 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742 991.00 | 1 742 991.00 | | 1 742 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VI Groupe et associés | 19 654 875.00 | 19 654 875.00 | | 19 654 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316 335.00 | 1 316 335.00 | | 1 316 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 202.00 | 14 100 202.00 | | 14 100 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 774 444.00 | 20 774 444.00 | | 20 774 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 131 920.00 | 48 131 920.00 | | 48 131 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |