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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
AP Constructions | 318 309.00 | 308 400.00 | 9 909.00 | 318 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 508.00 | 772 282.00 | 329 225.00 | 1 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 603.00 | 279 425.00 | 85 177.00 | 364 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 451.00 | 1 409 138.00 | 424 312.00 | 1 833 451.00 |
BT Marchandises | 3 028 997.00 | 327 088.00 | 2 701 908.00 | 3 028 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 810.00 | 50 721.00 | 193 088.00 | 243 810.00 |
BZ Autres créances | 119 450.00 | | 119 450.00 | 119 450.00 |
CF Disponibilités | 524 614.00 | | 524 614.00 | 524 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 827.00 | 377 810.00 | 3 540 017.00 | 3 917 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 279.00 | 1 786 948.00 | 3 964 330.00 | 5 751 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 456 890.00 | 2 450 349.00 | | 2 456 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 202.00 | 6 541.00 | | -42 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 888.00 | 56 320.00 | | 37 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 423.00 | 2 597 057.00 | | 2 536 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 852.00 | 46 737.00 | | 40 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 852.00 | 46 737.00 | | 40 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 818.00 | 249 629.00 | | 170 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 216.00 | 789 060.00 | | 800 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 221.00 | 147 523.00 | | 166 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 086.00 | 99 006.00 | | 173 086.00 |
EA Autres dettes | 76 711.00 | 63 096.00 | | 76 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 054.00 | 1 348 315.00 | | 1 387 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 330.00 | 3 992 111.00 | | 3 964 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 012.00 | | 26 360.00 | 1 824 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 920.00 | 1 833 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 920.00 | 1 784 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 981.00 | | 26 360.00 | 1 774 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 631.00 | 186 428.00 | 16 920.00 | 1 239 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 600.00 | 186 428.00 | 16 920.00 | 1 190 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 737.00 | | 5 885.00 | 46 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 282.00 | 327 088.00 | 473 282.00 | 473 282.00 |
6T Sur comptes clients | 69 788.00 | 6 096.00 | 25 162.00 | 69 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 070.00 | 333 184.00 | 498 444.00 | 543 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 807.00 | 333 185.00 | 504 329.00 | 589 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 184.00 | 498 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 221.00 | 166 221.00 | | 166 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
UX Autres créances clients | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
VB T. V. A. | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119.00 | 68 678.00 | 100 441.00 | 169 119.00 |
VI Groupe et associés | 800 217.00 | 800 217.00 | | 800 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VP Divers | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 216.00 | 364 216.00 | | 364 216.00 |
VW T.V.A. | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 055.00 | 1 286 613.00 | 100 441.00 | 1 387 055.00 |