| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
AP Constructions | 318 309.00 | 310 379.00 | 7 930.00 | 318 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 508.00 | 916 768.00 | 184 739.00 | 1 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 261.00 | 301 688.00 | 71 572.00 | 373 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 110.00 | 1 577 867.00 | 264 242.00 | 1 842 110.00 |
BT Marchandises | 2 863 343.00 | 281 873.00 | 2 581 470.00 | 2 863 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 725.00 | 57 617.00 | 815 107.00 | 872 725.00 |
BZ Autres créances | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
CF Disponibilités | 388 867.00 | | 388 867.00 | 388 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 779.00 | 339 490.00 | 3 930 288.00 | 4 269 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 889.00 | 1 917 358.00 | 4 194 531.00 | 6 111 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 414 688.00 | 2 456 890.00 | | 2 414 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | -42 202.00 | | 19 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 456.00 | 37 888.00 | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 239.00 | 2 536 423.00 | | 2 537 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 157.00 | 40 852.00 | | 42 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 157.00 | 40 852.00 | | 42 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 441.00 | 170 818.00 | | 100 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 450.00 | 800 216.00 | | 1 011 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 676.00 | 166 221.00 | | 285 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 854.00 | 173 086.00 | | 125 854.00 |
EA Autres dettes | 91 711.00 | 76 711.00 | | 91 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 133.00 | 1 387 054.00 | | 1 615 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 531.00 | 3 964 330.00 | | 4 194 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 452.00 | | 8 658.00 | 1 833 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 421.00 | | 8 658.00 | 1 784 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 139.00 | 168 728.00 | | 1 409 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 108.00 | 168 728.00 | | 1 360 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 852.00 | 1 306.00 | | 40 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 088.00 | 281 873.00 | 327 088.00 | 327 088.00 |
6T Sur comptes clients | 50 722.00 | 11 268.00 | 4 372.00 | 50 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 810.00 | 293 141.00 | 331 461.00 | 377 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 662.00 | 294 447.00 | 331 461.00 | 418 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 676.00 | 285 676.00 | | 285 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
UX Autres créances clients | 796 075.00 | 796 075.00 | | 796 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 441.00 | 60 216.00 | 40 225.00 | 100 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 450.00 | 1 011 450.00 | | 1 011 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 568.00 | 1 017 568.00 | | 1 017 568.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 134.00 | 1 574 908.00 | 40 225.00 | 1 615 134.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |