| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
AP Constructions | 318 309.00 | 312 220.00 | 6 088.00 | 318 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 508.00 | 1 045 704.00 | 55 804.00 | 1 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 616.00 | 322 779.00 | 51 836.00 | 374 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 732.00 | 1 729 734.00 | 318 997.00 | 2 048 732.00 |
BT Marchandises | 2 890 219.00 | 347 102.00 | 2 543 117.00 | 2 890 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 154.00 | 69 338.00 | 272 815.00 | 342 154.00 |
BZ Autres créances | 238 718.00 | | 238 718.00 | 238 718.00 |
CF Disponibilités | 1 230 103.00 | | 1 230 103.00 | 1 230 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 662.00 | 416 440.00 | 4 285 221.00 | 4 701 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 394.00 | 2 146 175.00 | 4 604 218.00 | 6 750 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 433 936.00 | 2 414 688.00 | | 2 433 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 806.00 | 19 247.00 | | -191 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 737.00 | 19 456.00 | | 208 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 714.00 | 2 537 239.00 | | 2 534 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 982.00 | 42 157.00 | | 42 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 982.00 | 42 157.00 | | 42 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 225.00 | 100 441.00 | | 640 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 397.00 | 1 011 450.00 | | 973 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 071.00 | 285 676.00 | | 194 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 891.00 | 125 854.00 | | 111 891.00 |
EA Autres dettes | 106 936.00 | 91 711.00 | | 106 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 521.00 | 1 615 133.00 | | 2 026 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 218.00 | 4 194 531.00 | | 4 604 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 110.00 | | 206 622.00 | 1 842 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 079.00 | | 1 355.00 | 1 793 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 867.00 | 151 868.00 | | 1 577 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 837.00 | 151 868.00 | | 1 528 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 158.00 | 825.00 | | 42 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 873.00 | 347 102.00 | 281 873.00 | 281 873.00 |
6T Sur comptes clients | 57 617.00 | 15 637.00 | 3 916.00 | 57 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 491.00 | 362 739.00 | 285 789.00 | 339 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 649.00 | 363 564.00 | 285 789.00 | 381 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 564.00 | 285 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
UX Autres créances clients | 241 854.00 | 241 854.00 | | 241 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 225.00 | 640 225.00 | | 640 225.00 |
VI Groupe et associés | 973 397.00 | 973 397.00 | | 973 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 064.00 | 223 064.00 | | 223 064.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 339.00 | 581 339.00 | | 581 339.00 |
VW T.V.A. | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 522.00 | 2 026 522.00 | | 2 026 522.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |