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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
AP Constructions | 318 309.00 | 313 742.00 | 4 566.00 | 318 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 508.00 | 1 100 980.00 | 528.00 | 1 101 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 762.00 | 341 923.00 | 35 839.00 | 377 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 916.00 | 1 805 676.00 | 391 239.00 | 2 196 916.00 |
BT Marchandises | 2 448 705.00 | 666 677.00 | 1 782 028.00 | 2 448 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 305.00 | 59 595.00 | 702 710.00 | 762 305.00 |
BZ Autres créances | 203 292.00 | | 203 292.00 | 203 292.00 |
CF Disponibilités | 1 131 337.00 | | 1 131 337.00 | 1 131 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 646.00 | 726 273.00 | 3 821 372.00 | 4 547 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 562.00 | 2 531 949.00 | 4 212 612.00 | 6 744 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 305.00 | | 350 305.00 | 350 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 242 130.00 | 2 433 936.00 | | 2 242 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 626.00 | -191 806.00 | | -400 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 713.00 | 208 737.00 | | 199 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 063.00 | 2 534 714.00 | | 2 125 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 450.00 | 42 982.00 | | 44 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 450.00 | 42 982.00 | | 44 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 183.00 | 640 225.00 | | 590 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 659.00 | 973 397.00 | | 918 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 557.00 | 194 071.00 | | 232 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 128.00 | 111 891.00 | | 173 128.00 |
EA Autres dettes | 128 568.00 | 106 936.00 | | 128 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 097.00 | 2 026 521.00 | | 2 043 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 612.00 | 4 604 218.00 | | 4 212 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 732.00 | | 148 184.00 | 2 048 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 267.00 | | 145 038.00 | 205 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 434.00 | | 3 146.00 | 1 794 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 735.00 | 75 942.00 | | 1 729 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 704.00 | 75 942.00 | | 1 680 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 983.00 | 1 468.00 | | 42 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 102.00 | 666 678.00 | 347 102.00 | 347 102.00 |
6T Sur comptes clients | 69 338.00 | 7 268.00 | 17 011.00 | 69 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 441.00 | 673 946.00 | 364 113.00 | 416 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 424.00 | 675 414.00 | 364 113.00 | 459 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 414.00 | 364 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 558.00 | 232 558.00 | | 232 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
UX Autres créances clients | 673 787.00 | | 673 787.00 | 673 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 183.00 | 118 281.00 | 471 902.00 | 590 183.00 |
VI Groupe et associés | 918 660.00 | 918 660.00 | | 918 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 838.00 | | 189 838.00 | 189 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 602.00 | | 967 602.00 | 967 602.00 |
VW T.V.A. | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 098.00 | 1 571 196.00 | 471 902.00 | 2 043 098.00 |