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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 708.00 | 106 100.00 | 27 608.00 | 133 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 178.00 | 233 916.00 | 207 262.00 | 441 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 892.00 | 343 236.00 | 580 656.00 | 923 892.00 |
BT Marchandises | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 433.00 | 1 312.00 | 40 121.00 | 41 433.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 589.00 | 1 312.00 | 139 277.00 | 140 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 481.00 | 344 548.00 | 719 933.00 | 1 064 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DH Report à nouveau | 226 838.00 | | | 226 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 336 905.00 | | | 336 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 028.00 | | | 383 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 933.00 | | | 719 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 526.00 | | | 247 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 079.00 | 464 485.00 | 1 572 564.00 | 1 108 079.00 |
FG Production vendue services | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 554.00 | 464 485.00 | 1 576 039.00 | 1 111 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 921.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 980.00 | | | 1 576 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 710.00 | | | 1 566 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 501.00 | | 5 391.00 | 918 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 640.00 | | 4 246.00 | 570 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 498.00 | | 1 145.00 | 24 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 315.00 | 45 921.00 | | 297 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 095.00 | 45 921.00 | | 294 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | | 886.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 886.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | 886.00 | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
UX Autres créances clients | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 369.00 | 39 867.00 | 135 502.00 | 175 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 254.00 | 72 227.00 | 27 027.00 | 99 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 028.00 | 247 526.00 | 135 502.00 | 383 028.00 |