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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 190.00 | 128 983.00 | 13 207.00 | 142 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 844.00 | 348 635.00 | 93 209.00 | 441 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 531.00 | 480 838.00 | 453 693.00 | 934 531.00 |
BT Marchandises | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 637.00 | 1 144.00 | 47 493.00 | 48 637.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 071.00 | 1 144.00 | 270 927.00 | 272 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 602.00 | 481 982.00 | 724 620.00 | 1 206 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
DH Report à nouveau | 199 517.00 | 175 723.00 | | 199 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 138.00 | 63 795.00 | | 24 138.00 |
DL TOTAL (I) | 323 452.00 | 339 315.00 | | 323 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 196.00 | 247 619.00 | | 189 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 429.00 | 1 028.00 | | 11 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 424.00 | 118 305.00 | | 144 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 68 181.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 662.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 168.00 | 435 795.00 | | 401 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 620.00 | 775 110.00 | | 724 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 913.00 | 574 899.00 | 1 576 812.00 | 1 001 913.00 |
FG Production vendue services | 2 014.00 | 5 831.00 | 7 845.00 | 2 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 927.00 | 580 730.00 | 1 584 657.00 | 1 003 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 376.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 376.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -376.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 11 851.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 667.00 | 1 632 117.00 | | 1 584 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 529.00 | 1 568 322.00 | | 1 560 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 138.00 | 63 795.00 | | 24 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 664.00 | | 1 868.00 | 932 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 989.00 | | 1 045.00 | 582 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 312.00 | | 823.00 | 26 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 738.00 | 45 100.00 | | 435 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 518.00 | 45 100.00 | | 432 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
UX Autres créances clients | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 074.00 | 81 910.00 | 107 164.00 | 189 074.00 |
VI Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 501.00 | 83 160.00 | 28 341.00 | 111 501.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 168.00 | 294 004.00 | 107 164.00 | 401 168.00 |