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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 145.00 | 121 464.00 | 19 681.00 | 141 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 844.00 | 311 055.00 | 130 789.00 | 441 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 664.00 | 435 739.00 | 496 925.00 | 932 664.00 |
BT Marchandises | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 712.00 | 1 144.00 | 38 568.00 | 39 712.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 329.00 | 1 144.00 | 278 185.00 | 279 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 993.00 | 436 883.00 | 775 110.00 | 1 211 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
DH Report à nouveau | 175 723.00 | 193 108.00 | | 175 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 795.00 | 28 901.00 | | 63 795.00 |
DL TOTAL (I) | 339 315.00 | 321 806.00 | | 339 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 619.00 | 292 023.00 | | 247 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 5 229.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 305.00 | 96 735.00 | | 118 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | 59 083.00 | | 68 181.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 763.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 795.00 | 453 833.00 | | 435 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 110.00 | 775 639.00 | | 775 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 223.00 | 550 111.00 | 1 625 334.00 | 1 075 223.00 |
FG Production vendue services | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 288.00 | 550 111.00 | 1 631 399.00 | 1 081 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 80.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 80.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -80.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 117.00 | 1 527 512.00 | | 1 632 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 322.00 | 1 498 611.00 | | 1 568 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 795.00 | 28 901.00 | | 63 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 628.00 | | 1 036.00 | 931 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 323.00 | | 666.00 | 582 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 942.00 | | 370.00 | 25 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 421.00 | 46 317.00 | | 389 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 201.00 | 46 317.00 | | 386 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 84.00 | 1 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 84.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | | 84.00 | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | | 84.00 | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
UX Autres créances clients | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 470.00 | 45 234.00 | 202 236.00 | 247 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 364.00 | 53 845.00 | 27 519.00 | 81 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 795.00 | 233 559.00 | 202 236.00 | 435 795.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |