| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 145.00 | 113 337.00 | 27 808.00 | 141 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 178.00 | 272 864.00 | 168 314.00 | 441 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 628.00 | 389 421.00 | 542 207.00 | 931 628.00 |
BT Marchandises | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 937.00 | 1 228.00 | 26 706.00 | 27 937.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 660.00 | 1 228.00 | 233 432.00 | 234 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 288.00 | 390 649.00 | 775 639.00 | 1 166 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DH Report à nouveau | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 321 806.00 | | | 321 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 023.00 | | | 292 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 833.00 | | | 453 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 639.00 | | | 775 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 362.00 | | | 366 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 967.00 | 420 999.00 | 1 512 966.00 | 1 091 967.00 |
FG Production vendue services | 1 097.00 | 2 371.00 | 3 468.00 | 1 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 064.00 | 423 370.00 | 1 516 434.00 | 1 093 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 512.00 | | | 1 527 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 611.00 | | | 1 498 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 892.00 | | 7 736.00 | 923 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 886.00 | | 7 437.00 | 574 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 643.00 | | 299.00 | 25 643.00 |