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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 5 984.00 | 2 603.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 153.00 | 91 017.00 | 23 136.00 | 114 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 417 849.00 | | 5 417 849.00 | 5 417 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 496.00 | 240 159.00 | 7 719 337.00 | 7 959 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 526.00 | | 178 526.00 | 178 526.00 |
BZ Autres créances | 220 791.00 | | 220 791.00 | 220 791.00 |
CF Disponibilités | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 337.00 | | 588 337.00 | 588 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 833.00 | 240 159.00 | 8 307 674.00 | 8 547 833.00 |
CU Autres participations | 2 380 494.00 | 142 250.00 | 2 238 244.00 | 2 380 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 441.00 | | | 1 458 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 706 998.00 | 4 229 104.00 | | 4 706 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 722.00 | 527 894.00 | | 568 722.00 |
DK Provisions réglementées | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 865 950.00 | 5 888 786.00 | | 7 865 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 089.00 | 27 525.00 | | 66 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 089.00 | 27 525.00 | | 66 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 372.00 | 184 630.00 | | 212 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 568.00 | 22 670.00 | | 24 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 545.00 | 101 495.00 | | 122 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 20 441.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 635.00 | 344 236.00 | | 375 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 674.00 | 6 260 547.00 | | 8 307 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 635.00 | 344 236.00 | | 375 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | -1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 698.00 | 82 526.00 | | 40 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 22.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | 10 000.00 | | 169 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 261.00 | 10 022.00 | | 189 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 630.00 | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 591.00 | 10 341.00 | | 120 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 564.00 | 25 012.00 | | 38 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 133.00 | 35 983.00 | | 162 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 128.00 | -25 961.00 | | 27 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 994.00 | -37 890.00 | | -115 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 434.00 | 996 455.00 | | 1 293 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 712.00 | 468 560.00 | | 724 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 722.00 | 527 894.00 | | 568 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 738.00 | | 3 331 498.00 | 4 734 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 361.00 | 7 835 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 122 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 576.00 | | 3 543.00 | 121 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612 254.00 | | 3 327 955.00 | 4 612 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 274.00 | 22 013.00 | 2 379.00 | 78 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 367.00 | 22 013.00 | 2 379.00 | 77 367.00 |