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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 6 584.00 | 2 003.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 807.00 | 92 115.00 | 23 692.00 | 115 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 155 762.00 | | 6 155 762.00 | 6 155 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 543.00 | 244 336.00 | 8 457 207.00 | 8 701 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 966.00 | | 229 966.00 | 229 966.00 |
BZ Autres créances | 188 704.00 | | 188 704.00 | 188 704.00 |
CF Disponibilités | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 102.00 | | 555 102.00 | 555 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 645.00 | 244 336.00 | 9 012 308.00 | 9 256 645.00 |
CU Autres participations | 2 382 974.00 | 144 730.00 | 2 238 244.00 | 2 382 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 441.00 | 1 458 441.00 | | 1 458 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 225 721.00 | 4 706 998.00 | | 5 225 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 900.00 | 568 722.00 | | 733 900.00 |
DK Provisions réglementées | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 850.00 | 7 865 950.00 | | 8 549 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 153.00 | 66 089.00 | | 161 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 153.00 | 66 089.00 | | 161 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 981.00 | 212 372.00 | | 131 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 24 568.00 | | 29 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 333.00 | 122 545.00 | | 123 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 151.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 305.00 | 375 635.00 | | 301 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 308.00 | 8 307 674.00 | | 9 012 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 305.00 | 375 635.00 | | 301 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 088.00 | | 345 088.00 | 345 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 088.00 | | 345 088.00 | 345 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 575.00 | 40 698.00 | | 57 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 297.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 498.00 | 169 000.00 | | 13 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 498.00 | 189 261.00 | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 2 977.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 064.00 | 38 564.00 | | 95 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 282.00 | 162 133.00 | | 95 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 784.00 | 27 128.00 | | -81 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 388.00 | -115 994.00 | | -156 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 414.00 | 1 293 434.00 | | 1 130 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 514.00 | 724 712.00 | | 396 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 900.00 | 568 722.00 | | 733 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 959 496.00 | | 1 661 752.00 | 7 959 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897 503.00 | 8 576 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 705.00 | 8 701 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 202.00 | 124 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 740.00 | | 23 856.00 | 122 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835 848.00 | | 1 637 896.00 | 7 835 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 909.00 | 23 900.00 | 22 202.00 | 97 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 001.00 | 23 900.00 | 22 202.00 | 97 001.00 |