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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 952.00 | 63.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 3 152.00 | 803.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 945.00 | 37 898.00 | 73 047.00 | 110 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 074 985.00 | | 5 074 985.00 | 5 074 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 207.00 | 298 818.00 | 7 429 388.00 | 7 728 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
BZ Autres créances | 182 970.00 | | 182 970.00 | 182 970.00 |
CF Disponibilités | 3 631 953.00 | | 3 631 953.00 | 3 631 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 461.00 | | 3 982 461.00 | 3 982 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 668.00 | 298 818.00 | 11 411 850.00 | 11 710 668.00 |
CU Autres participations | 2 499 802.00 | 256 817.00 | 2 242 984.00 | 2 499 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 441.00 | | | 1 458 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 278 485.00 | | | 7 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 463.00 | | | 632 463.00 |
DK Provisions réglementées | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 501 177.00 | | | 10 501 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 260.00 | | | 355 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 260.00 | | | 355 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 323.00 | | | 377 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 412.00 | | | 555 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 850.00 | | | 11 411 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 412.00 | | | 555 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 010.00 | | 388 010.00 | 388 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 010.00 | | 388 010.00 | 388 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 864.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 924.00 | | | -45 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 666.00 | | | 1 326 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 203.00 | | | 694 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 463.00 | | | 632 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 497.00 | | 221 968.00 | 7 890 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 242.00 | 7 612 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 258.00 | 7 728 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 114 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 701.00 | | 1 215.00 | 120 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768 780.00 | | 220 754.00 | 7 768 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 152.00 | 20 864.00 | 7 016.00 | 28 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 36.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | 20 829.00 | 7 016.00 | 27 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 045.00 | 39 252.00 | 16 037.00 | 332 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 499.00 | 104 318.00 | | 152 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 332.00 | 143 570.00 | 16 037.00 | 516 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 252.00 | 16 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 074 985.00 | | 5 074 985.00 | 5 074 985.00 |
UX Autres créances clients | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VC Groupe et associés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VI Groupe et associés | 377 323.00 | 377 323.00 | | 377 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 493.00 | 350 508.00 | 5 074 985.00 | 5 425 493.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 412.00 | 555 412.00 | | 555 412.00 |