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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 916.00 | 99.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 7 184.00 | 1 403.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 113.00 | 20 053.00 | 92 061.00 | 112 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 340 532.00 | | 5 340 532.00 | 5 340 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 496.00 | 180 651.00 | 7 709 845.00 | 7 890 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BZ Autres créances | 757 186.00 | | 757 186.00 | 757 186.00 |
CF Disponibilités | 3 030 831.00 | | 3 030 831.00 | 3 030 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 893.00 | | 3 971 893.00 | 3 971 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 389.00 | 180 651.00 | 11 681 738.00 | 11 862 389.00 |
CU Autres participations | 2 390 743.00 | 152 499.00 | 2 238 244.00 | 2 390 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 441.00 | 1 458 441.00 | | 1 458 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 849 621.00 | 5 225 721.00 | | 5 849 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 864.00 | 733 900.00 | | 1 686 864.00 |
DK Provisions réglementées | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 126 715.00 | 8 549 850.00 | | 10 126 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 045.00 | 161 153.00 | | 332 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 045.00 | 161 153.00 | | 332 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 503.00 | 131 981.00 | | 159 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058.00 | 29 545.00 | | 31 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 458.00 | 123 333.00 | | 1 015 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 446.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 978.00 | 301 305.00 | | 1 222 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 738.00 | 9 012 308.00 | | 11 681 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 978.00 | 301 305.00 | | 1 222 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 575.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 498.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 132.00 | 13 498.00 | | 67 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 024.00 | 95 064.00 | | 213 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 052.00 | 95 282.00 | | 213 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 920.00 | -81 784.00 | | -145 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 330.00 | -156 388.00 | | -25 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 335.00 | 1 130 414.00 | | 2 325 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 470.00 | 396 514.00 | | 638 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 864.00 | 733 900.00 | | 1 686 864.00 |