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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 29 011.00 | 210.00 | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 995.00 | 130 085.00 | 10 910.00 | 140 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 226.00 | 159 097.00 | 144 129.00 | 303 226.00 |
BT Marchandises | 253 270.00 | 17 937.00 | 235 333.00 | 253 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 788.00 | 7 504.00 | 23 284.00 | 30 788.00 |
BZ Autres créances | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 193.00 | 25 441.00 | 313 752.00 | 339 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 419.00 | 184 538.00 | 457 882.00 | 642 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 9 117.00 | 7 138.00 | | 9 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | 1 979.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 110 414.00 | 84 579.00 | | 110 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 629.00 | 129 957.00 | | 93 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 957.00 | 5 145.00 | | 50 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 975.00 | 65 237.00 | | 65 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 064.00 | 122 586.00 | | 107 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | 40 363.00 | | 23 828.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 468.00 | 363 288.00 | | 347 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 882.00 | 447 867.00 | | 457 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 765.00 | 336 111.00 | | 332 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 892.00 | 78 556.00 | | 64 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 208.00 | | 18.00 | 303 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847.00 | | 18.00 | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 563.00 | 2 534.00 | | 156 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 563.00 | 2 534.00 | | 156 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 177.00 | 12 475.00 | 14 703.00 | 27 177.00 |
VI Groupe et associés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 492.00 | 266 789.00 | 14 703.00 | 281 492.00 |