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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 331.00 | 134 349.00 | 8 982.00 | 143 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 562.00 | 163 570.00 | 141 992.00 | 305 562.00 |
BT Marchandises | 297 873.00 | 65 000.00 | 232 873.00 | 297 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 461.00 | 7 504.00 | 54 957.00 | 62 461.00 |
BZ Autres créances | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 559.00 | 72 504.00 | 399 055.00 | 471 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 121.00 | 236 074.00 | 541 047.00 | 777 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 49 956.00 | 34 952.00 | | 49 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 272.00 | 15 005.00 | | 15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 140 690.00 | 125 419.00 | | 140 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 519.00 | 87 026.00 | | 179 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 30 052.00 | | 2 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 508.00 | 61 575.00 | | 117 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 120 570.00 | | 49 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | 31 931.00 | | 48 414.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 1 876.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 357.00 | 333 029.00 | | 400 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 047.00 | 458 448.00 | | 541 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 154.00 | 326 181.00 | | 255 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 587.00 | | 975.00 | 304 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 577.00 | | 975.00 | 171 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 283.00 | 2 287.00 | | 161 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 283.00 | 2 287.00 | | 161 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 65 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 504.00 | 65 000.00 | 27 000.00 | 34 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 504.00 | 65 000.00 | 27 000.00 | 34 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 514.00 | 34 311.00 | 139 462.00 | 179 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
VW T.V.A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 849.00 | 137 646.00 | 139 462.00 | 282 849.00 |