| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 29 191.00 | 30.00 | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 356.00 | 132 092.00 | 10 264.00 | 142 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 587.00 | 161 283.00 | 143 304.00 | 304 587.00 |
BT Marchandises | 275 950.00 | 27 000.00 | 248 950.00 | 275 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 488.00 | 7 504.00 | 20 984.00 | 28 488.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 648.00 | 34 504.00 | 315 144.00 | 349 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 235.00 | 195 787.00 | 458 448.00 | 654 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 34 952.00 | 9 117.00 | | 34 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005.00 | 25 835.00 | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 125 419.00 | 110 414.00 | | 125 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 026.00 | 93 629.00 | | 87 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | 50 957.00 | | 30 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 575.00 | 65 975.00 | | 61 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 570.00 | 107 064.00 | | 120 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 931.00 | 23 828.00 | | 31 931.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 35.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 029.00 | 347 468.00 | | 333 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 448.00 | 457 882.00 | | 458 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 181.00 | 332 765.00 | | 326 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 324.00 | 64 892.00 | | 72 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 226.00 | | 1 361.00 | 303 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 216.00 | | 1 361.00 | 170 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 097.00 | 2 186.00 | | 159 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 097.00 | 2 186.00 | | 159 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 937.00 | 27 000.00 | 17 937.00 | 17 937.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 441.00 | 27 000.00 | 17 937.00 | 25 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 441.00 | 27 000.00 | 17 937.00 | 25 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 17 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 703.00 | 7 855.00 | 6 848.00 | 14 703.00 |
VI Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 454.00 | 264 606.00 | 6 848.00 | 271 454.00 |