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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 25.00 | 116.00 | 142.00 |
AH Fonds commercial | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 731.00 | 137 025.00 | 8 705.00 | 145 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 093.00 | 166 271.00 | 141 822.00 | 308 093.00 |
BT Marchandises | 348 662.00 | 70 000.00 | 278 662.00 | 348 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 357.00 | 70 000.00 | 428 357.00 | 498 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 450.00 | 236 271.00 | 570 179.00 | 806 450.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
EA Autres dettes | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 166.00 | | | 425 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 179.00 | | | 570 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 562.00 | | 2 561.00 | 305 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 308 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 145.00 | | 142.00 | 125 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 552.00 | | 2 400.00 | 172 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 20.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 570.00 | 2 701.00 | | 163 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 570.00 | 2 676.00 | | 163 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 70 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 504.00 | 70 000.00 | 72 504.00 | 72 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 504.00 | 70 000.00 | 72 504.00 | 72 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 72 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 232.00 | 37 033.00 | 108 199.00 | 145 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 612.00 | 92 200.00 | 6 412.00 | 98 612.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 391.00 | 141 192.00 | 108 199.00 | 249 391.00 |